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財務内容

公益社団法人札幌市身体障害者福祉協会
貸借対照表(平成30年3月31日現在)
当年度 前年度 増減
ローマ数字の1. 資産の部
1. 流動資産
現金及び預金 26,659,797 31,904,892 マイナス5,245,095
未収金 1,305,428 1,375,027 マイナス69,599
仮払金 2,220 0 2,220
流動資産合計 27,967,445 33,279,919 マイナス5,312,474
2. 固定資産
(1) 固定資産
運営予備基金 2,300,000 2,300,000 0
スポーツ基金 15,000,000 15,000,000 0
自動車購入資金 14,000,000 14,000,000 0
事務局整備積立金 5,710,000 5,710,000 0
自立更生促進貸付予備基金 2,476,738 2,476,738 0
職員退職積立金 6,000,000 6,000,000 0
固定資産合計 45,486,738 45,486,738 0
(2) その他の固定資産
車両運搬具 57,009 114,007 マイナス56,998
器具及び備品 446,204 702,796 マイナス256,592
ソフトウェア 595,224 0 595,224
出資金 10,000 10,000 0
長期貸付金 16,181,565 16,672,565 マイナス491,000
その他の固定資産合計 17,290,002 17,499,368 マイナス209,366
固定資産合計 62,776,740 62,986,106 マイナス209,366
資産合計 90,744,185 96,266,025 マイナス5,521,840
ローマ数字の2. 負債の部
1. 流動負債
未払金 8,013,236 9,489,962 マイナス1,476,726
預り金 965,875 467,326 498,549
流動負債合計 8,979,111 9,957,288 マイナス978,177
2. 固定負債
長期借入金 30,000,000 30,000,000 0
固定負債合計 30,000,000 30,000,000 0
負債合計 38,979,111 39,957,288 マイナス978,177
ローマ数字の3. 正味財産の部
1. 指定正味財産
指定正味財産合計 0 0 0
2. 一般正味財産
一般正味財産合計 51,765,074 56,308,737 マイナス4,543,663
正味財産合計 51,765,074 56,308,737 マイナス4,543,663
負債及び正味財産合計 90,744,185 96,266,025 マイナス5,521,840

(単位:円)

公益社団法人札幌市身体障害者福祉協会
貸借対照表(平成29年3月31日現在)
当年度 前年度 増減
ローマ数字の1. 資産の部
1. 流動資産
現金及び預金 31,904,892 32,921,166 マイナス1,016,274
未収金 1,375,027 1,155,230 219,797
流動資産合計 33,279,919 34,076,396 マイナス796,477
2. 固定資産
(1) 固定資産
運営予備基金 2,300,000 2,300,000 0
スポーツ基金 15,000,000 15,000,000 0
自動車購入資金 14,000,000 14,000,000 0
事務局整備積立金 5,710,000 5,710,000 0
自立更生促進貸付予備基金 2,476,738 2,476,738 0
職員退職積立金 6,000,000 6,000,000 0
固定資産合計 45,486,738 45,486,738 0
(2) その他の固定資産
車両運搬具 114,007 171,006 マイナス56,999
器具及び備品 702,796 771,664 マイナス68,868
出資金 10,000 10,000 0
長期貸付金 16,672,565 17,109,679 マイナス437,114
その他の固定資産合計 17,499,368 18,062,349 マイナス562,981
固定資産合計 62,986,106 63,549,087 マイナス562,981
資産合計 96,266,025 97,625,483 マイナス1,359,458
ローマ数字の2. 負債の部
1. 流動負債
未払金 9,489,962 10,333,779 マイナス843,817
預り金 467,326 461,882 5,444
流動負債合計 9,957,288 10,795,661 マイナス838,373
2. 固定負債
長期借入金 30,000,000 30,000,000 0
固定負債合計 30,000,000 30,000,000 0
負債合計 39,957,288 40,795,661 マイナス838,373
ローマ数字の3. 正味財産の部
1. 指定正味財産
指定正味財産合計 0 0 0
2. 一般正味財産
一般正味財産合計 56,308,737 56,829,822 マイナス521,085
正味財産合計 56,308,737 56,829,822 マイナス521,085
負債及び正味財産合計 96,266,025 97,625,483 マイナス1,359,458

(単位:円)

公益社団法人札幌市身体障害者福祉協会
貸借対照表(平成28年3月31日現在)
当年度 前年度 増減
ローマ数字の1. 資産の部
1. 流動資産
現金及び預金 32,921,166 30,842,230 2,078,936
未収金 1,155,230 1,281,630 マイナス126,400
流動資産合計 34,076,396 32,123,860 1,952,536
2. 固定資産
(1) 固定資産
運営予備基金 2,300,000 2,300,000 0
スポーツ基金 15,000,000 11,000,000 4,000,000
自動車購入資金 14,000,000 14,000,000 0
事務局整備積立金 5,710,000 4,010,000 1,700,000
自立更生促進貸付予備基金 2,476,738 2,476,738 0
職員退職積立金 6,000,000 0 6,000,000
固定資産合計 45,486,738 33,786,738 11,700,000
(2) その他の固定資産
車両運搬具 228,347 246,346 マイナス17,999
器具及び備品 714,323 1,220,490 マイナス506,167
出資金 10,000 10,000 0
長期貸付金 17,109,679 17,662,854 マイナス553,175
その他の固定資産合計 18,062,349 19,139,690 マイナス1,077,341
固定資産合計 63,549,087 52,926,428 10,622,659
資産合計 97,625,483 85,050,288 12,575,195
ローマ数字の2. 負債の部
1. 流動負債
未払金 10,333,779 9,410,475 923,304
預り金 461,882 444,285 17,597
流動負債合計 10,795,661 9,854,760 940,901
2. 固定負債
長期借入金 30,000,000 30,000,000 0
固定負債合計 30,000,000 30,000,000 0
負債合計 40,795,661 39,854,760 940,901
ローマ数字の3. 正味財産の部
1. 指定正味財産
指定正味財産合計 0 0 0
2. 一般正味財産
一般正味財産合計 56,829,822 45,195,528 11,634,294
正味財産合計 56,829,822 45,195,528 11,634,294
負債及び正味財産合計 97,625,483 85,050,288 12,575,195

(単位:円)

公益社団法人札幌市身体障害者福祉協会
貸借対照表(平成27年3月31日現在)
当年度 前年度 増減
ローマ数字の1. 資産の部
1. 流動資産
現金及び預り金 30,842,230 27,107,829 3,734,401
未収金 1,281,630 2,886,450 マイナス1,604,820
流動資産合計 32,123,860 29,994,279 2,129,581
2. 固定資産
(1) 固定資産
運営予備基金 2,300,000 2,300,000 0
スポーツ基金 11,000,000 11,000,000 0
自動車購入資金 14,000,000 14,000,000 0
事務局整備積立金 4,010,000 4,010,000 0
自立更生促進貸付予備基金 2,476,738 2,476,738 0
固定資産合計 33,786,738 33,786,738 0
(2) その他の固定資産
車両運搬具 246,346 338,343 マイナス91,997
器具及び備品 1,220,490 266,003 954,487
出資金 10,000 510,000 マイナス500,000
長期貸付金 17,662,854 17,838,557 マイナス175,703
その他の固定資産合計 19,139,690 18,952,903 186,787
固定資産合計 52,926,428 52,739,641 186,787
資産合計 85,050,288 82,733,920 2,316,368
ローマ数字の2. 負債の部
1. 流動負債
未払金 9,410,475 8,200,220 1,210,255
預り金 444,285 446,802 マイナス2,517
流動負債合計 9,854,760 8,647,022 1,207,738
2. 固定負債
長期借入金 30,000,000 30,000,000 0
固定負債合計 30,000,000 30,000,000 0
負債合計 39,854,760 38,647,022 1,207,738
ローマ数字の3. 正味財産の部
1. 指定正味財産
指定正味財産合計 0 0 0
2. 一般正味財産
一般正味財産合計 45,195,528 44,086,898 1,108,630
正味財産合計 45,195,528 44,086,898 1,108,630
負債及び正味財産合計 85,050,288 82,733,920 2,316,368

(単位:円)

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公益社団法人札幌市身体障害者福祉協会
貸借対照表(平成26年3月31日)
当年度 前年度 増減
ローマ数字の1. 資産の部
1. 流動資産
現金及び預り金 27,107,829 23,146,174 3,961,655
未収金 2,886,450 0 2,886,450
流動資産合計 29,994,279 23,146,174 6,848,105
2. 固定資産
(1) 固定資産
運営予備基金 2,300,000 4,300,000 マイナス2,000,000
スポーツ基金 11,000,000 11,000,000 0
自動車購入資金 14,000,000 14,000,000 0
事務局整備積立金 4,010,000 4,010,000 0
自立更生促進貸付予備基金 2,476,738 2,476,738 0
固定資産合計 33,786,738 35,786,738 マイナス2,000,000
(2) その他の固定資産
車両運搬具 338,343 432,037 マイナス93,694
器具及び備品 266,003 337,871 マイナス71,868
出資金 510,000 510,000 0
長期貸付金 17,838,557 18,498,305 マイナス659,748
その他の固定資産合計 18,952,903 19,778,213 マイナス825,310
固定資産合計 52,739,641 55,564,951 マイナス2,825,310
資産合計 82,733,920 78,711,125 4,022,795
ローマ数字の2. 負債の部
1. 流動負債
未払金 8,200,220 3,911,704 4,288,516
預り金 446,802 429,554 17,248
流動負債合計 8,647,022 4,341,258 4,305,764
2. 固定負債
長期借入金 30,000,000 30,000,000 0
固定負債合計 30,000,000 30,000,000 0
負債合計 38,647,022 34,341,258 4,305,764
ローマ数字の3. 正味財産の部
1. 指定正味財産
指定正味財産合計 0 0 0
2. 一般正味財産
一般正味財産合計 44,086,898 44,369,867 マイナス282,969
正味財産合計 44,086,898 44,369,867 マイナス282,969
負債及び正味財産合計 82,733,920 78,711,125 4,022,795

(単位:円)

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